Toda la historia de la existencia de la criptomoneda está inextricablemente vinculada a varios tipos de especulaciones. Anteriormente, su parte principal era participar en acuerdos directos sobre la compra / venta de monedas realmente disponibles para los usuarios a través de servicios de intercambio e intercambio de criptomonedas .

Sin embargo, en los últimos tiempos especialmente popular rama kriptotreydinga se convirtió en el margen de operaciones criptomoneda, que está atrayendo cada vez más a los recién llegados para adquirir ganancia rápida. Además, no todos son conscientes de los riesgos financieros asociados. Y ellos, por supuesto, son.

Por lo tanto, antes de dar los primeros pasos en el comercio de criptomoneda marginal, se recomienda prestar atención al estudio de los conceptos básicos y las características de este tipo de comercio.

¿Qué es el comercio de criptografía marginal?

La definición de "comercio de margen" es un tipo de especulación en el mercado de acciones o de criptomoneda, que es el uso de fondos prestados en el negocio de un comerciante o sus usuarios (en casos raros).

Al igual que en cualquier otra situación con la obtención de préstamos de crédito, el usuario debe proporcionar una prenda, en este caso, depositar el monto que garantiza el pago de las obligaciones de deuda de acuerdo con las reglas establecidas por el sitio. Fondos propios asignados para la apertura de tal transacción: este es el margen (de ahí el nombre de este tipo de especulación).

También puede encontrar el término “comercio con apalancamiento”, que es una designación alternativa para este tipo de comercio debido a la presencia de apalancamiento, un multiplicador (1–100x) que aumenta el depósito disponible del usuario para una transacción utilizando fondos prestados. Gracias a esta oportunidad, el usuario puede obtener una ganancia que es muchas veces mayor que la que habría estado presente durante la especulación solo por sus propios medios.

El principio de operación de las transacciones de margen.

Las posiciones que puede abrir un usuario en un intercambio de cifrado que ofrece este servicio se dividen condicionalmente en dos tipos:

• Largo (largo, largo) : cuando el usuario espera que el activo crezca;
• Corto (corto, corto) – cuando la apuesta se coloca en precios más bajos.

Si el valor de la criptomoneda se mueve en la dirección predicha por el operador, los ingresos que puede fijar en la transacción aumentan en proporción al apalancamiento seleccionado. En el momento de cerrar tal posición, el cuerpo de la prenda se devuelve al acreedor (intercambio) junto con las comisiones, y el resto de la ganancia recibida se acredita a la cuenta del usuario.

Por ejemplo, si una bolsa de valores que ofrece este servicio gana $ 1000 y abre una posición de bitcoin por mucho tiempo con un apalancamiento de 10 veces (1:10), el monto de la posición abierta será de $ 10,000 (el monto del comerciante se multiplicará por diez). Si el precio aumenta en un 1%, la ganancia del usuario se calculará a partir del monto total de la transacción, es decir, hacer $ 100. En total, al cerrar una posición en este punto, el balance del comerciante será de $ 1,100 (menos las tarifas del sitio y otros pagos determinados por sus reglas). Si no hubiera un hombro, la ganancia sería de solo $ 10.

Además de las tarifas por abrir / cerrar transacciones, en algunos sitios pueden existir las llamadas tasas de financiamiento, que se pagan entre sí a los tenedores de transacciones largas y cortas, según el número de posiciones abiertas de cada tipo.

Reverso de la moneda en el comercio con apalancamiento.

Un punto importante en el comercio de margen es que se establece un precio de liquidación para cualquier transacción: la marca de precio calculada por el intercambio, al llegar al que la posición se cerrará automáticamente con un retiro total del saldo del margen del usuario que lo garantiza.

Es decir, si en el ejemplo descrito anteriormente, un acuerdo en Long se abriera a un precio de bitcoin de $ 10,000 y el precio de liquidación hubiera sido designado en $ 9,500, una caída en la tasa a esa marca hubiera dado lugar a una pérdida de $ 1,000 aportados por el comerciante.

Por supuesto, no es necesario usar todos los activos en el balance para abrir acuerdos con apalancamiento. Sería más correcto asignar solo una parte del depósito para abrir una posición, reservando la posibilidad de promediar una posición cuando el curso se está moviendo en la dirección opuesta a la esperada. De esta manera, se logra el precio de la liquidación, lo que muy a menudo ayuda a esperar la reducción y espera a que el precio del activo vuelva al rango calculado para obtener ganancias.

En las operaciones clásicas con un apalancamiento en el mercado de valores, la situación descrita con la liquidación de una posición estaría precedida por una llamada de margen (del inglés. Llamada de margen, llamada de margen) – el requisito de seguridad adicional, que es la notificación del corredor del margen y riesgo insuficientes del cliente Si no se agregan fondos adicionales.

Sin embargo, debido al rápido movimiento de las cotizaciones en pares de criptomonedas, el concepto ha cambiado: la llamada de margen ahora se denomina directamente el momento de la liquidación. En la jerga de comerciante criptográfico, la pérdida de posición suena como "llamada de margen de captura".

También debe prestar atención al hecho de que en el comercio de margen de criptomoneda hay dos tipos principales de órdenes:

• Contratos perpetuos, cuando el puesto está abierto, hasta que el usuario lo cierre o se produzca la liquidación;
• Los contratos de futuros que se cierran automáticamente cuando expiran.

La primera opción es la más fácil y segura, especialmente para los recién llegados al comercio de margen de criptomoneda. El segundo implica un riesgo adicional en la forma de cerrar la transacción en el momento en que el precio del activo estará en el rango incorrecto, lo que implica una pérdida.

¿Qué se debe recordar siempre en el comercio de margen?

Para convertirse en un profesional en el comercio con apalancamiento y minimizar el riesgo de perder un depósito, siempre debe recordar que:

• El comercio de margen de la criptomoneda es un tipo de préstamo, que debe devolverse, al menos con el pago de las comisiones establecidas, en la medida de lo posible, con la pérdida del organismo de depósito. Por lo tanto, puede evitar tomar acciones imprudentes en forma de apalancar demasiado o usar todo el depósito para negociar;
• La apertura temeraria de acuerdos con apalancamiento por parte del usuario sin un nivel serio de habilidades de negociación conducirá muy probablemente a una pérdida del depósito;
• La elección de un activo de criptomoneda para el comercio de margen debe realizarse en base a un análisis de su volatilidad. Para abrir una transacción, se recomienda elegir períodos en los que la probabilidad de los llamados "helicópteros" sea mínima: picos de precios marcados en diferentes direcciones, con los que el creador de mercado trata de desalojar a la mayor cantidad posible de comerciantes. Las opciones ideales son intercambiar con un hombro de pares de altcoins a Bitcoin, en los gráficos de los cuales se pueden rastrear fractales de repetición predecibles;

• Una transacción fallida se puede completar de forma independiente, sin esperar el momento de la liquidación. Al mismo tiempo, en lugar de toda la posición, solo una parte del margen se pierde con el saldo del usuario (los profesionales intentan evitar una pérdida de más del 20%). Esto se puede hacer no solo de forma manual, sino también estableciendo un "stop-loss" (stop loss), que es un tipo de orden para limitar los riesgos comerciales, lo que implica el cierre automático de la transacción cuando se alcanza un precio determinado. La misma herramienta evita perder una posición en los momentos de los “helicópteros” descritos anteriormente;
• En algunos sitios que ofrecen herramientas de comercio de margen de criptomoneda, existe la posibilidad de cambiar el apalancamiento "sobre la marcha", lo que le permite cambiar la relación riesgo / recompensa para una posición abierta en un momento conveniente. Por ejemplo, si su transacción tuvo una buena ventaja y el movimiento del curso en la dirección opuesta no está previsto, puede aumentar el apalancamiento (si hay suficiente margen libre para el margen en el balance general), cambiando así el margen de beneficio. Pero vale la pena recordar que cuando se cambian los hombros "sobre la marcha", el precio de la liquidación también cambia, con un aumento que se aproxima, con una disminución que se aleja. En el primer caso, el riesgo de "captura de llamadas de margen" aumenta. En el segundo, es posible retrasar el cierre automático de una posición para la cual el pronóstico del operador no se hizo realidad;
• Algunos intercambios practican el cobro de tarifas por transacciones no solo en el momento de su apertura / cierre, sino también en el proceso, a intervalos regulares. No debe olvidarse de esto, así como de la posible presencia del mencionado sistema de financiación mutua, manteniendo posiciones con un pequeño apalancamiento durante mucho tiempo. De lo contrario, los costos de la transacción pueden ser desproporcionados al riesgo y al beneficio resultante;
• Una posición abierta que pronto se eliminará siempre puede promediarse mediante la compra de contratos adicionales y así evitar que se cierre. Sin embargo, muchos profesionales creen que esta es la forma de drenar el depósito, ya que la tendencia puede prolongarse y, como resultado, simplemente no tiene suficiente de sus propios fondos para hacer retroceder constantemente la liquidación.

¿Cómo empezar a operar con apalancamiento?

Un principiante que desee probarse a sí mismo en este tipo de especulación de criptomoneda debe proceder de la siguiente manera:

1. Estudiar la teoría de la criptomoneda de comercio de margen. Como mínimo, disponible en este artículo. Lo ideal es estudiar otras fuentes, incluidas las secciones de Preguntas frecuentes (preguntas y respuestas) sobre intercambios que ofrezcan herramientas comerciales con apalancamiento.
2. Elija una plataforma de negociación basada en su reputación, revisiones, una lista de criptomonedas admitidas, tipos de órdenes y herramientas de negociación, opciones disponibles para el multiplicador de margen (apalancamiento), depósito mínimo, etc.
3. Lea los términos de servicio del intercambio seleccionado, prestando especial atención a las secciones sobre comisiones, pagos de deuda, términos de liquidación de transacciones y otros asuntos financieros.
4. Compre Bitcoin o cualquier otra criptomoneda que se utilizará para el comercio de margen, y transfiéralo al saldo de su cuenta en el intercambio.
5. Para transacciones de prueba, asigne una pequeña parte del depósito (hasta un 5%) para protegerse de la quiebra debido a la falta de experiencia.
6. Al abrir las primeras posiciones, elija un hombro pequeño, por ejemplo, 2x o 3x. Al mismo tiempo, el nivel de liquidación estará relativamente lejos del precio de entrada y, por lo tanto, el riesgo de pérdida de fondos no es tan grande.
7. Use el método de pérdida de pérdida en base a la reparación de no más de 20 a 30% de pérdida.
8. Intercambie únicamente aquellas criptomonedas con las que esté familiarizado con los gráficos, es decir, con alguna probabilidad se puede predecir un mayor movimiento de precios.
9. Evite abrir ofertas en períodos de excesiva volatilidad e incertidumbre en el mercado.
10. Elija una operación de margen en lugar de la clásica, si existe una alta probabilidad de que "se enrede" una tendencia establecida a subir o bajar, durante la cual es improbable que se produzca una reversión de precios.

Por supuesto, las recomendaciones descritas no garantizan que su primera experiencia en el comercio de márgenes sea extremadamente exitosa. Sin embargo, con el tiempo, ayudarán a desarrollar su propia estrategia con un riesgo mínimo y una rentabilidad decente.

Características del comercio marginal de Bitcoin

Al elegir Bitcoin como un activo objetivo para acuerdos con apalancamiento, vale la pena recordar que esta es la criptomoneda más popular y al mismo tiempo la más volátil entre las personas presentes en los intercambios con el soporte de este tipo de negociación. Más saturado con vertederos / gráficos de gráficos artificiales que Bitcoin, simplemente no puedes encontrar.

Por supuesto, también hay accidentes, pero la mayoría de estos "helicópteros" son manipulaciones que se llevan a cabo para que los intercambios se beneficien de la liquidación de las posiciones de los usuarios. Por lo tanto, los riesgos al comerciar con el principal apalancamiento de la criptomoneda son particularmente altos, lo que debe tenerse en cuenta.

De lo contrario, el bitcoin de comercio de margen no es diferente de operaciones similares con otros activos y puede convertirse en una forma rentable de obtener ganancias, sujeto al cumplimiento de las recomendaciones anteriores.

Intercambios de criptomonedas que apoyan el comercio con apalancamiento

Los cryptobirds más populares que se pueden considerar para el comercio de margen incluyen:

• Binance (comercio con apalancamiento solo para usuarios verificados, seis criptomonedas en varias variantes de pares comerciales, el multiplicador máximo es x3, una cuenta de margen separada);
• Huobi (muchos pares comerciales, solo contratos de futuros, el valor de transacción mínimo es de $ 100, el apalancamiento es de 1 a 5x).
• Bitmex (8 criptomonedas, apalancamiento cambiante "sobre la marcha", la transacción mínima es de $ 1, contratos sin término y futuros, multiplicador – hasta x100, "helicópteros" frecuentes y "frenos" del motor, no se requiere verificación);
• Gate.io (transacción mínima – $ 100, verificación, apalancamiento máximo – 3x, varias docenas de criptomonedas compatibles);
• Bitmax (hombros: 3x, 5x o 10x, la verificación es opcional, cuenta marginal, una amplia variedad de pares comerciales);
• Bitfinex (varios tipos de pedidos, apalancamiento – hasta 3.3x, margen inicial – al menos el 30% de la transacción);
• Kraken (8 criptomonedas, apalancamiento hasta 5x; para transacciones abiertas, se cobra una comisión de 0.01-0.02% cada 4 horas);
• Poloniex (aproximadamente dos docenas de criptomonedas, verificación obligatoria, apalancamiento – hasta 2.5x).

Decidiendo probar usted mismo en el comercio de criptomoneda marginal en cualquiera de los intercambios listados, es importante recordar que a diferencia del comercio estándar, donde cualquier movimiento imprevisto del curso a menudo puede esperar, aquí una reducción a largo plazo significará una pérdida de depósito.

Por lo tanto, vale la pena comenzar con estas especulaciones solo si es capaz de abordar seriamente el control de riesgos y la formación de una estrategia comercial, así como si está preparado moralmente para las posibles pérdidas de antemano. Solo con este enfoque será posible extraer un beneficio estable del comercio de criptomonedas con apalancamiento.

Fecha de publicación 22/07/2019
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