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El uso del análisis técnico y las señales en el mercado de la criptomoneda, consejos

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Cuando se trata de predecir los precios de la criptomoneda , las opiniones difieren ampliamente: alguien dice que Bitcoin caerá a $ 900, otros confían en que aumentará a $ 100,000. En el artículo, veremos los métodos que subyacen en el análisis técnico y las señales de criptomoneda.

Una señal es un mensaje en el que el analista da su estimación del precio futuro. Y en base a esta información, los inversionistas pueden decidir si abrir una posición específica. Este artículo le dice qué tipos de señales existen, cómo entenderlas y cómo usar el análisis técnico.

Cómo funcionan las señales en el mercado de la criptomoneda

Cuando el analista confía lo suficiente en su pronóstico para el movimiento futuro de citas (como regla general, se consideran posiciones largas), publica su mensaje. Los miembros de la comunidad pueden ver varias señales y seleccionar las más apropiadas.

Las señales suelen ir acompañadas de información adicional, como :

  • La gama de niveles que son atractivos para la compra (generalmente expresados en Satoshi);
  • Objetivos para la venta, que, según el analista, son los más adecuados (también en Satoshi). A veces se dan varios goles. Los más cercanos se consideran de bajo riesgo, el resto está destinado a los inversores que están dispuestos a asumir mayores riesgos con la esperanza de ganar;
  • Stop Loss. Este es el nivel en el cual cerrar la posición y limitar las pérdidas si el pronóstico no estaba justificado.

Por lo general, estos datos son suficientes para que un inversionista tome una decisión sobre la participación en una transacción.

Pero las señales son tan precisas como el análisis que las subyace. Aquí hay algunos factores obvios que pueden afectar el costo de la criptomoneda:

  1. Eventos importantes y cómo afectan los precios;
  2. Noticias y análisis de su influencia en el sentimiento del inversor;
  3. La composición general de la comunidad y el equipo, incluida la experiencia y la reputación de este último.

Sin embargo, la mayoría de las señales de criptomoneda, especialmente las señales de corto plazo, se basan principalmente en el análisis técnico (TA).

¿Qué es el análisis técnico?

Es posible que haya oído hablar de análisis técnicos o alternativas que describan el mismo proceso (por ejemplo, análisis de riesgo / recompensa o psicología de mercado). El análisis técnico es tradicionalmente utilizado por los comerciantes intradiarios en el mercado de valores, fondos de cobertura, corredores e inversores.

Muchas personas aplican los principios de asistencia técnica para estudiar las tendencias de precios y predecir movimientos futuros. De hecho, observa el comportamiento actual de todos los vendedores y compradores en un activo en particular y trata de responder la pregunta:

¿A dónde irán los precios en el futuro inmediato, según el comportamiento reciente y los patrones históricos?

La efectividad del análisis técnico en el comercio de criptomonedas.

La AT es especialmente efectiva en los mercados de criptomonedas por varias razones. Se sabe que estos mercados son especulativos, y la gama de jugadores varía desde los veteranos del mercado de valores y los operadores de criptografía experimentados hasta las personas que no tienen idea de las acciones que se enteraron de Bitcoin por primera vez hace un par de horas y ya están listas para invertir sus ahorros.

Debido a la falta de un entendimiento común de la criptomoneda y su valor intrínseco, los precios a menudo responden a las noticias, las exageraciones y los cambios de humor con subidas y bajadas repentinas.

Además, la capitalización acumulada de la criptomoneda actual no es de hasta $ 500 mil millones. Los volúmenes de comercio en algunas criptomonedas menos populares son tan pequeños que incluso una compra de 10 mil dólares puede llevar a un cambio significativo de precios. Como resultado, la situación del mercado favorece varias manipulaciones y esquemas fraudulentos (como el bombeo y el dumping). Por lo tanto, el mercado de la criptomoneda es particularmente sensible al comportamiento de los compradores y vendedores.

Otro factor importante es los robots. Los algoritmos de negociación están muy extendidos en el mundo de la criptomoneda, y muchos de ellos utilizan el análisis técnico.

La combinación de volúmenes bajos (sometiendo algunas criptomonedas a una volatilidad excesiva), robots (actuando sobre la base de un análisis técnico y afectando indirectamente el precio de equilibrio) y la reacción de compradores y vendedores a los cambios de precios en las sugerencias altamente especulativas del mercado que TA puede predecir de manera confiable. precios

Contras de análisis técnico

A pesar de todas las ventajas, el análisis técnico tiene muchos inconvenientes. No solo no garantiza el éxito del inversor, sino que no tiene en cuenta las noticias o los eventos. Es por eso que cuando se realiza un análisis técnico, es necesario establecer un stop-loss.

Las malas noticias pueden afectar seriamente el costo de la criptomoneda. La situación se ve agravada por el hecho de que, con un fuerte aumento en los volúmenes, el trabajo de las casas de cambio puede disminuir y el comercio se detiene. Como resultado, no siempre es posible liquidar una posición durante una crisis.

La falta de un stop-loss puede llevar al hecho de que cuando usted pueda vender sus monedas, su precio bajará significativamente. Muchos comerciantes enfrentaron problemas similares.

Según Investopedia, el análisis técnico se basa en dos supuestos:

“Los precios reflejan toda la información disponible. En otras palabras, las citas reflejan todo lo que se conoce sobre una seguridad en un momento dado y, por lo tanto, representan su verdadero valor. Esta suposición se basa en la idea de que el precio de mercado siempre refleja el conocimiento general de todos los participantes del mercado ".

Por lo tanto, incluso el mejor análisis técnico solo puede asumir que el comportamiento del precio se basará en los factores que afectan la situación actual.

"El segundo supuesto fundamental del análisis técnico es que las fluctuaciones de los precios no son aleatorias: se pueden encontrar tendencias del mercado y ganarlas".

Los movimientos de precios no son aleatorios y reflejan la actitud colectiva de los inversores hacia el activo. Hay una buena razón detrás de cada trato. Aunque el mercado moderno de la criptomoneda parece demasiado emocional, su dinámica de precios no debe considerarse aleatoria: detrás de cada compra y venta hay personas con sus propias convicciones.

El análisis técnico no tiene en cuenta el valor intrínseco, las perspectivas de la criptomoneda o la experiencia de sus desarrolladores. Esto significa que la asistencia técnica no hace mucha diferencia al elegir las criptomonedas para una cartera a largo plazo.

Aplicación del análisis técnico en el mercado de la criptomoneda.

El analista técnico Zander publica su análisis en el grupo de comercio de criptomonedas Cosmic Trading. En total, hizo ocho predicciones precisas y dos erróneas, cuando el patrón deseado no se materializó y el precio alcanzó el nivel de stop loss. Todas sus señales se pueden ver aquí .

Al formular sus señales, Zander utiliza varios elementos de análisis técnico: líneas de soporte / resistencia, MACD, etc. Al mismo tiempo, Zander brinda a los inversores tres consejos importantes para seguir sus señales:

  1. Siempre ponga stop loss. Seamos realistas: cuando se trata de ganancias, a menudo nos volvemos demasiado codiciosos. ¿La herramienta alcanza los objetivos establecidos, la voz interior comienza a preguntarse si irá más lejos? Como resultado, en lugar de cerrar la posición, seguimos esperando. Entonces la tendencia se invierte repentinamente y el precio colapsa. Para limitar las pérdidas, ponga stop-loss: cerrarán automáticamente la posición si la señal resulta ser incorrecta.
  2. Adherirse al marco de tiempo establecido. A veces, la criptomoneda lleva algún tiempo para llegar a la meta. El camino hacia él puede ser bastante estresante, tanto financiera como psicológicamente. Mantenga la calma y no cierre la posición demasiado pronto, especialmente si aún no ha alcanzado el límite de pérdida. Incluso las señales a corto plazo pueden tardar varios días en formarse o abrirse paso a través de la línea de resistencia.
  3. Nunca ponga todo el dinero en una sola señal. El mercado de la criptomoneda es altamente volátil, y esta práctica solo exacerba los riesgos.

¿Es posible invertir todo el dinero en señales?

Este artículo no debe tomarse como un consejo de inversión. Usted debe participar en la distribución de activos solo de forma independiente.

Así que la respuesta a la pregunta anterior es no. Y simplemente no. Las señales son suposiciones ponderadas. Los mercados de criptomoneda son altamente volátiles, por lo que es necesaria la diversificación. No es necesario invertir todos los fondos en el comercio en las señales. Distribuye y minimiza los riesgos.

Puede dividir el dinero en la cartera en tres partes :

  • inversiones a largo plazo (55%),
  • A medio plazo (30%),
  • Corto plazo (15%).

Cartera №1. Inversiones a largo plazo

Esta cartera incluye las criptomonedas que compra para el futuro. Su selección se realiza sobre la base de factores fundamentales, como la experiencia y la reputación del equipo de desarrollo, las perspectivas, la actividad comunitaria, la promoción del mercado, las actitudes de los inversores.

Portafolio №2. Inversiones a mediano plazo

Esta parte incluye las criptomonedas, que, en su opinión, tienen un alto potencial de crecimiento. En otras palabras, son prometedores, no desde un punto de vista fundamental, sino desde un punto de vista técnico (pueden ser considerablemente más caros). Pueden ser monedas, alrededor de las cuales se calienta la exageración en todos los sentidos, como fue el caso de RaiBlocks / Nano (algunos compraron esta criptomoneda cuando se comercializó solo en pequeños intercambios y se abandonaron cuando ingresó a Binance ; este momento corresponde al pico de precios en las listas).

Cartera numero 3. Comercio intradía

Esta cartera está más enfocada en la cantidad de dinero, en lugar de en criptomonedas específicas, ya que su composición cambiará diaria o semanalmente. Para el comercio a corto plazo, puede utilizar señales gratuitas o de pago. Una buena señal puede generar una ganancia significativa (varias decenas de porcentajes) en un par de días o incluso horas. Los beneficios de esta cartera se pueden distribuir entre los dos primeros.

Conclusión

Debido a la interpretación subjetiva de las figuras en los cuadros, el análisis técnico es más arte que ciencia, a pesar de la metodología numérica.

Las señales de los grupos de comerciantes toman en cuenta las noticias / eventos / análisis técnico para aumentar su confiabilidad, pero esta es solo una herramienta que utiliza la información disponible en un momento particular. Por lo tanto, siempre diversifique su cartera para reducir los riesgos y no invierta todo el dinero en una sola señal.

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